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泰达宏利沪深300指数A净值下跌1.60% 请保持关注

发布时间:2019-10-25 15:44:31 人气:306


金融基金9月18日-TEDA宏利沪深300指数增强型证券投资基金(简称TEDA宏利沪深300指数a股,代码162213)发布最新净值,下跌1.60%。基金单位净值为1.5843元,累计净值为2.0243元。

泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金于2018年3月16日成立。业绩比较基准是“沪深300指数*95.00%同业存款*5.00%中国证券财富指数*95.00%同业存款*5.00%”。该基金自成立以来已上涨125.96%,今年以来上涨37.81%,1月份上涨4.51%,近年来上涨28.08%,近三年上涨39.61%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(211/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(30/788)。

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基金经理是刘洋,他自2019年1月9日起管理该基金,任职期间回报率为37.48%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是平安中国(7.04%)、招商银行(3.76%)、贵州茅台(3.70%)、兴业银行(2.98%)、伊利股票(2.58%)、美的集团(2.36%)、民生银行(2.18%)、格力电气(2.16%)。中信证券(持股比例1.79%)、中国建设(持股比例1.73%)、东阳光(持股比例0.95%)、淮北矿业(持股比例0.90%)、2345(持股比例0.59%)、盛骏电子(持股比例0.51%)、广电快递(持股比例0.44%),共占基金总资产的33.67%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的上一个报告期内,基金的前十大主要股票是平安中国(6.90%)、招商银行(3.76%)、格力电气(2.78%)、伊利股票(2.37%)、贵州茅台(2.26%)、民生银行(2.20%)、兴业银行(2.19%)、五粮液(2.12%)、中国建设(1.98%)和中信证券(1.78%)占基金总资产的28.34%,以及

报告期内基金投资策略及运营分析

在去杠杆化理念逐步弱化、流动性和信贷环境政策保护、社会金融和信贷增长率预期过高、外部环境宽松的背景下,a股叠加估值在2018年底已经处于相对较低的历史水平。2019年第一季度,市场因估值和情绪复苏而大幅上涨。此后,第二季度部分资金兑现为短期利润,贸易摩擦在5月份突然增加。市场迅速复苏和波动,估值回到了相对合理的位置。交易情绪和风险偏好也呈现出前高后低的特点。第一季度灵活性和增长更大的板块是最大的赢家,而第二季度更有把握的大型消费板块更受欢迎。今年上半年,食品饮料和农业表现最强劲,而通信、电子、计算机、有色金属、化工和其他行业则随着市场环境的变化呈现阶段性表现。基金在运营中严格遵守基金合同,采用指数提升策略,严格控制跟踪误差等风险属性。运用定量选股方法,选择盈利能力高、盈利能力强、估值合理的大型蓝筹股。选股因素偏好长期稳定有效的基本因素,有效降低投资组合周转率和交易成本。分散头寸结构以控制个股风险,头寸保持合理稳定。在本报告所述期间,基金增加了农业、林业、畜牧业和渔业、非银行金融、国防和军事工业的拨款,并减少了银行、电力、公用事业和电子元件的拨款。

截至报告期末,TEDA宏利沪深300a基金份额净值为1.4962元,基金份额净值增长30.15%。截至报告期末,TEDA宏利沪深300c基金份额净值为1.5038元,基金份额净值增长30.41%。同期业绩比较的基准回报率为25.66%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望未来,目前适度收紧的流动性政策环境预计将继续存在,大规模减税和收费下调可能会继续提振消费增长,从而推动经济稳定。全球降息预期将会上升,人民币汇率担忧可能会减轻,贸易摩擦可能会随之而来,市场情绪可能会有所缓和。陆谷通北等市场的增量资本已经有了一定程度的回归,第二季度市场的修正使得a股在估值上仍然具有良好的性价比。我们保持对a股上涨趋势的长期看法,长期配置价值仍然很大。从利润质量、增长率确定性和税费减免政策的祝福角度来看,我们继续青睐在消费、金融和医疗领域表现优异的蓝筹股,尤其是受益于科技创新板和再融资等政策红利的经纪行业。汽车和房地产等周期性行业对繁荣的周期性改善附加值较低,可能有一定的表现机会。然而,5g商业化、科技板块估值映射、独立替代趋势和新的资产重组法规在推动科技增长方面发挥着重要作用。总体而言,大型蓝筹股和新兴增长领域都可能存在结构性配置机会。在外部风险方面,我们仍然需要关注中美贸易摩擦的进展、地缘政治风险以及全球降息区间预测的经济下行趋势对全球资金配置风险偏好的影响。此外,我们将继续关注经济领先指标和企业利润稳定增长的速度。基于基金契约和投资观点,基金严格控制行业和市值等风险敞口,并具有长期稳定收益的选择性配置风格。在选股策略中,我们倾向于选择盈利质量高、长期盈利稳定、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。就头寸而言,不应过度暴露个股的相对权重,并分散投资以平衡投资组合风险。

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